有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年 5月22日現在 | 第63期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,810 | - |
| コール・ローン | 20,900,496 | 127,053,924 |
| 地方債証券 | - | 101,508,846 |
| 社債券 | 60,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,170,131,894 | 2,864,992,456 |
| 未収利息 | 62,330 | 66,045 |
| 前払費用 | - | 400,000 |
| 流動資産合計 | 3,251,161,530 | 3,094,021,271 |
| 資産合計 | 3,251,161,530 | 3,094,021,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,294,809 |
| 未払解約金 | 1,082,968 | 2,437,635 |
| 未払受託者報酬 | 3,469 | 3,253 |
| 未払委託者報酬 | 34,482 | 32,380 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 15,119 | 14,193 |
| 流動負債合計 | 1,136,055 | 3,782,270 |
| 負債合計 | 1,136,055 | 3,782,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,250,473,168 | 3,090,236,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,693 | 2,112 |
| 元本等合計 | 3,250,025,475 | 3,090,239,001 |
| 純資産合計 | 3,250,025,475 | 3,090,239,001 |
| 負債純資産合計 | 3,251,161,530 | 3,094,021,271 |
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