有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年 5月19日現在 | 第65期 2026年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,177,575 | 33,794,823 |
| 国債証券 | 99,847,780 | - |
| 地方債証券 | 344,399,262 | - |
| 特殊債券 | 200,060,896 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,037,679 | 2,692,392,749 |
| 未収利息 | 1,051,588 | 685 |
| 前払費用 | 109 | - |
| 流動資産合計 | 2,926,574,889 | 2,726,188,257 |
| 資産合計 | 2,926,574,889 | 2,726,188,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,484,098 | 10,726,267 |
| 未払解約金 | 1,461,574 | 1,386,067 |
| 未払受託者報酬 | 224,776 | 624,155 |
| 未払委託者報酬 | 2,954,984 | 8,199,031 |
| その他未払費用 | 13,383 | 12,469 |
| 流動負債合計 | 9,138,815 | 20,947,989 |
| 負債合計 | 9,138,815 | 20,947,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,917,435,897 | 2,705,237,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177 | 2,655 |
| 元本等合計 | 2,917,436,074 | 2,705,240,268 |
| 純資産合計 | 2,917,436,074 | 2,705,240,268 |
| 負債純資産合計 | 2,926,574,889 | 2,726,188,257 |
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