有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年 5月20日現在 | 第59期 2020年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,990 | 4,574 |
| コール・ローン | 19,871,975 | 19,018,884 |
| 社債券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,048,836,069 | 3,727,829,318 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 16,956 | 36,402 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 4,168,730,046 | 3,946,889,234 |
| 資産合計 | 4,168,730,046 | 3,946,889,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,427,122 | 4,816,914 |
| 未払受託者報酬 | 4,473 | 4,185 |
| 未払委託者報酬 | 44,439 | 41,580 |
| 未払利息 | 28 | 30 |
| その他未払費用 | 19,144 | 18,126 |
| 流動負債合計 | 2,495,206 | 4,880,835 |
| 負債合計 | 2,495,206 | 4,880,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,167,015,712 | 3,942,802,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △780,872 | △794,105 |
| 元本等合計 | 4,166,234,840 | 3,942,008,399 |
| 純資産合計 | 4,166,234,840 | 3,942,008,399 |
| 負債純資産合計 | 4,168,730,046 | 3,946,889,234 |
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