有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年 5月20日現在 | 第64期 2025年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,053,924 | 21,177,575 |
| 国債証券 | - | 99,847,780 |
| 地方債証券 | 101,508,846 | 344,399,262 |
| 特殊債券 | - | 200,060,896 |
| 親投資信託受益証券 | 2,864,992,456 | 2,260,037,679 |
| 未収利息 | 66,045 | 1,051,588 |
| 前払費用 | 400,000 | 109 |
| 流動資産合計 | 3,094,021,271 | 2,926,574,889 |
| 資産合計 | 3,094,021,271 | 2,926,574,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,294,809 | 4,484,098 |
| 未払解約金 | 2,437,635 | 1,461,574 |
| 未払受託者報酬 | 3,253 | 224,776 |
| 未払委託者報酬 | 32,380 | 2,954,984 |
| その他未払費用 | 14,193 | 13,383 |
| 流動負債合計 | 3,782,270 | 9,138,815 |
| 負債合計 | 3,782,270 | 9,138,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,090,236,889 | 2,917,435,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,112 | 177 |
| 元本等合計 | 3,090,239,001 | 2,917,436,074 |
| 純資産合計 | 3,090,239,001 | 2,917,436,074 |
| 負債純資産合計 | 3,094,021,271 | 2,926,574,889 |
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