有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年 5月19日現在 | 第60期 2021年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,574 | 71,853 |
| コール・ローン | 19,018,884 | 42,975,222 |
| 社債券 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,727,829,318 | 3,582,825,071 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 36,402 | 20,876 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 3,946,889,234 | 3,725,893,022 |
| 資産合計 | 3,946,889,234 | 3,725,893,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,816,914 | 5,005,083 |
| 未払受託者報酬 | 4,185 | 3,961 |
| 未払委託者報酬 | 41,580 | 39,524 |
| 未払利息 | 30 | 6 |
| その他未払費用 | 18,126 | 17,324 |
| 流動負債合計 | 4,880,835 | 5,065,898 |
| 負債合計 | 4,880,835 | 5,065,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,942,802,504 | 3,721,590,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △794,105 | △763,459 |
| 元本等合計 | 3,942,008,399 | 3,720,827,124 |
| 純資産合計 | 3,942,008,399 | 3,720,827,124 |
| 負債純資産合計 | 3,946,889,234 | 3,725,893,022 |
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