公社債投信(7月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)

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【提出】: 2026/10/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第64期 2025年7月22日現在	第65期 2026年7月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		49,411,640	95,073,250
		親投資信託受益証券		9,129,715,017	8,432,255,640
		未収入金		6,002,699	7,683,364
		流動資産合計		9,185,129,356	8,535,012,254
	資産合計			9,185,129,356	8,535,012,254
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,235,608	52,240,455
		未払解約金		7,843,187	11,070,174
		未払受託者報酬		519,794	1,291,726
		未払委託者報酬		6,906,649	17,162,562
		その他未払費用		105,611	95,518
		流動負債合計		39,610,849	81,860,435
	負債合計			39,610,849	81,860,435
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,145,512,492	※1 8,453,148,139
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,015	3,680
		元本等合計		9,145,518,507	8,453,151,819
	純資産合計			9,145,518,507	8,453,151,819
負債純資産合計				9,185,129,356	8,535,012,254

開示資料

決算

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