有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

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【提出】: 2014/08/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	3,500,000,000	100.03	3,501,225,784	100.03	3,501,225,784	0.1	2015/3/15	8.24
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	2,500,000,000	100.01	2,500,298,955	100.01	2,500,298,955	0.1	2014/10/15	5.89
3	日本	特殊債券	商工債券利付第717回い号	1,500,000,000	100.38	1,505,777,037	100.38	1,505,777,037	0.7	2015/2/27	3.54
4	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	1,400,000,000	100.22	1,403,134,320	100.22	1,403,134,320	0.4	2015/3/10	3.30
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	1,300,000,000	100.80	1,310,481,315	100.80	1,310,481,315	1.3	2015/2/27	3.08
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第243回	1,300,000,000	100.38	1,305,063,289	100.38	1,305,063,289	0.7	2015/2/27	3.07
7	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第145回	1,300,000,000	100.11	1,301,496,392	100.11	1,301,496,392	0.3	2015/2/27	3.06
8	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	0.18	2015/3/5	3.06
9	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第3回円貨社債(2010)(コーペ	1,200,000,000	100.48	1,205,829,215	100.48	1,205,829,215	1.01	2015/2/18	2.84
10	日本	特殊債券	東日本高速道路第16回	1,200,000,000	100.15	1,201,839,894	100.15	1,201,839,894	0.358	2015/3/20	2.83
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	1,200,000,000	100.02	1,200,297,280	100.02	1,200,297,280	0.1	2015/5/15	2.82
12	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第144回	1,100,000,000	101.01	1,111,159,630	101.01	1,111,159,630	1.5	2015/3/17	2.61
13	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	100.42	1,104,719,880	100.42	1,104,719,880	0.71	2015/4/20	2.60
14	日本	地方債証券	兵庫県公募平成16年度第13回	1,000,000,000	100.77	1,007,709,684	100.77	1,007,709,684	1.3	2015/2/24	2.37
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第20回	1,000,000,000	100.14	1,001,439,090	100.14	1,001,439,090	0.313	2015/3/20	2.35
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	1,000,000,000	100.13	1,001,356,555	100.13	1,001,356,555	0.7	2014/9/20	2.35
17	日本	特殊債券	西日本高速道路第14回	1,000,000,000	100.09	1,000,946,778	100.09	1,000,946,778	0.277	2015/3/20	2.35
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	1,000,000,000	100.01	1,000,134,790	100.01	1,000,134,790	0.1	2015/1/15	2.35
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	1,000,000,000	100.01	1,000,120,136	100.01	1,000,120,136	0.1	2014/12/15	2.35
20	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第32回財投機関債	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.14	2015/2/27	2.35
21	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第5回円貨社債	900,000,000	100.60	905,467,192	100.60	905,467,192	1.23	2015/1/27	2.13
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第244回	900,000,000	100.40	903,631,265	100.40	903,631,265	0.65	2015/3/27	2.12
23	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第849回	600,000,000	101.04	606,249,558	101.04	606,249,558	1.5	2015/3/20	1.42
24	日本	特殊債券	農林債券利付第718回い号	600,000,000	100.43	602,583,945	100.43	602,583,945	0.7	2015/3/27	1.41
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第23回	566,300,000	100.78	570,732,166	100.78	570,732,166	1.3	2015/2/25	1.34
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第24回	500,000,000	101.01	505,069,221	101.01	505,069,221	1.5	2015/3/25	1.19
27	日本	地方債証券	千葉県公募平成16年度第3回	500,000,000	100.27	501,376,730	100.27	501,376,730	1.9	2014/8/25	1.18
28	イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.16	2015/4/10	1.17
29	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.19	2015/4/14	1.17
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.15875	2015/4/16	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	24.04
地方債証券	11.14
特殊債券	40.61
社債券	18.90
合計	94.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

開示資料

決算