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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

【提出】: 2016/08/15 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第741回い号	1,590,000,000	100.32	1,595,202,811	100.32	1,595,202,811	0.5	2017/2/27	4.77
2	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第9回円貨社債	1,100,000,000	100.75	1,108,291,440	100.75	1,108,291,440	1.2	2017/3/9	3.31
3	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.99
4	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,995,972	―	999,995,972	―	―	2.99
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,995,780	―	999,995,780	―	―	2.99
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	99.99	999,929,916	99.99	999,929,916	0.04	2017/3/9	2.99
7	日本	地方債証券	大阪府公募第299回	970,000,000	101.21	981,821,318	101.21	981,821,318	1.9	2017/2/27	2.93
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.32	902,945,660	100.32	902,945,660	0.46	2017/4/21	2.70
9	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.15	801,213,596	100.15	801,213,596	0.515	2016/10/20	2.39
10	日本	特殊債券	商工債券利付第741回い号	700,000,000	100.23	701,631,364	100.23	701,631,364	0.45	2017/2/27	2.09
11	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	700,000,000	100.06	700,424,727	100.06	700,424,727	0.1	2017/2/20	2.09
12	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第873回	611,000,000	101.19	618,287,514	101.19	618,287,514	1.7	2017/3/17	1.85
13	日本	社債券	日本電信電話第52回	500,000,000	101.19	505,957,405	101.19	505,957,405	1.77	2017/3/17	1.51
14	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	500,000,000	100.27	501,375,170	100.27	501,375,170	0.45	2017/3/27	1.50
15	日本	特殊債券	農林債券利付第735回い号	500,000,000	100.07	500,350,256	100.07	500,350,256	0.45	2016/8/26	1.49
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	500,000,000	100.06	500,337,387	100.06	500,337,387	0.45	2016/8/26	1.49
17	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.04	2017/4/13	1.49
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	99.99	499,977,880	99.99	499,977,880	0.12	2016/12/7	1.49
19	日本	特殊債券	首都高速道路第9回	400,000,000	100.22	400,897,184	100.22	400,897,184	0.448	2016/12/20	1.19
20	日本	特殊債券	商工債券利付第738回い号	400,000,000	100.18	400,723,975	100.18	400,723,975	0.45	2016/11/25	1.19
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第170回	400,000,000	100.09	400,392,108	100.09	400,392,108	0.2	2017/3/27	1.19
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第166回	400,000,000	100.08	400,338,880	100.08	400,338,880	0.2	2016/11/25	1.19
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	400,000,000	100.00	400,006,246	100.00	400,006,246	0.1	2017/3/28	1.19
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.12	2016/12/8	1.19
25	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2017/5/17	1.19
26	日本	地方債証券	広島県公募平成18年度第2回	300,000,000	101.08	303,258,017	101.08	303,258,017	1.9	2017/1/30	0.90
27	日本	地方債証券	鹿児島県公募平成18年度第1回	300,000,000	100.62	301,868,110	100.62	301,868,110	1.9	2016/10/31	0.90
28	日本	特殊債券	商工債券利付第742回い号	300,000,000	100.24	300,736,122	100.24	300,736,122	0.4	2017/3/27	0.89
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第268回	300,000,000	100.24	300,736,122	100.24	300,736,122	0.4	2017/3/27	0.89
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第264回	300,000,000	100.18	300,546,383	100.18	300,546,383	0.45	2016/11/25	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.88
特殊債券	34.17
社債券	25.50
コマーシャルペーパー	8.97
合計	84.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

開示資料

決算