有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)

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【提出】: 2026/08/18 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	東京都公募(5年)第2回	600,000,000	99.54	597,286,245	99.54	597,286,245	0.1	2026/12/18	4.74
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第166回	600,000,000	99.49	596,964,060	99.49	596,964,060	0.18	2027/1/25	4.73
3	日本	特殊債券	西日本高速道路第69回	600,000,000	98.93	593,612,952	98.93	593,612,952	0.225	2027/6/18	4.71
4	日本	地方債証券	広島市公募平成28年度第4回	500,000,000	99.61	498,079,146	99.61	498,079,146	0.165	2026/12/25	3.95
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第152回	500,000,000	99.20	496,036,115	99.20	496,036,115	0.09	2027/3/19	3.93
6	日本	社債券	東北電力第540回	400,000,000	99.47	397,884,522	99.47	397,884,522	0.19	2027/1/25	3.15
7	日本	社債券	九州電力第506回	400,000,000	99.04	396,182,176	99.04	396,182,176	0.35	2027/5/25	3.14
8	日本	地方債証券	福井県公募平成28年度第2回	390,000,000	99.73	388,969,078	99.73	388,969,078	0.06	2026/10/27	3.08
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.92	2026/12/10	2.38
10	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	1.22	2027/2/2	2.38
11	日本	社債券	三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.69	299,087,141	99.69	299,087,141	0.19	2026/11/13	2.37
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第165回	300,000,000	99.60	298,803,193	99.60	298,803,193	0.145	2026/12/25	2.37
13	日本	社債券	関西電力第546回	300,000,000	99.55	298,650,660	99.55	298,650,660	0.17	2026/12/18	2.37
14	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第95回財投機関債	300,000,000	99.42	298,268,434	99.42	298,268,434	0.314	2027/3/11	2.36
15	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)第1回	300,000,000	98.58	295,755,000	98.58	295,761,000	0.15	2027/9/17	2.34
16	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第102回	200,000,000	100.20	200,408,451	100.20	200,408,451	1.441	2027/3/19	1.59
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.8	2026/7/22	1.58
18	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	1.22	2027/2/24	1.58
19	日本	特殊債券	商工債券利付第855回い号	200,000,000	99.88	199,766,651	99.88	199,766,651	0.08	2026/8/27	1.58
20	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第129回	200,000,000	99.86	199,735,042	99.86	199,735,042	0.03	2026/8/28	1.58
21	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第94回	201,000,000	99.35	199,706,768	99.35	199,706,768	0.145	2027/3/15	1.58
22	日本	地方債証券	札幌市公募(5年)令和3年度第9回	200,000,000	99.58	199,164,614	99.58	199,164,614	0.046	2026/12/18	1.58
23	日本	地方債証券	埼玉県公募平成28年度第8回	200,000,000	99.46	198,938,314	99.46	198,938,314	0.18	2027/1/27	1.57
24	日本	特殊債券	商工債券利付第860回い号	200,000,000	99.43	198,865,050	99.43	198,865,050	0.13	2027/1/27	1.57
25	日本	社債券	東北電力第491回	200,000,000	99.42	198,842,625	99.42	198,842,625	0.42	2027/2/25	1.57
26	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)令和4年度第2回	200,000,000	99.21	198,436,781	99.21	198,436,781	0.065	2027/3/19	1.57
27	日本	社債券	東北電力第543回	200,000,000	99.16	198,333,724	99.16	198,333,724	0.34	2027/4/23	1.57
28	日本	特殊債券	商工債券利付第863回い号	200,000,000	99.05	198,119,744	99.05	198,119,744	0.22	2027/4/27	1.57
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第285回	115,000,000	99.86	114,843,316	99.86	114,843,316	0.01	2026/8/31	0.91
30	日本	地方債証券	愛知県公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	100.27	100,272,350	100.27	100,272,350	1.529	2026/11/13	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	33.08
特殊債券	30.93
社債券	31.63
合計	95.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)

開示資料

決算