有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)

【提出】: 2023/08/18 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,726	―	999,998,726	―	―	5.69
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,984,876	―	999,984,876	―	―	5.69
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,875,358	―	999,875,358	―	―	5.69
4	日本	社債券	東北電力第509回	700,000,000	100.05	700,398,974	100.05	700,398,974	0.2	2024/5/24	3.98
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.015	2024/4/12	2.84
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,992,054	―	499,992,054	―	―	2.84
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,990,794	―	499,990,794	―	―	2.84
8	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第58回	400,000,000	100.52	402,092,900	100.52	402,092,900	0.739	2024/3/28	2.28
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.025	2024/1/5	2.27
10	日本	特殊債券	西日本高速道路第63回	400,000,000	99.99	399,963,746	99.99	399,963,746	0.001	2023/12/11	2.27
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第128回	300,000,000	100.58	301,748,640	100.58	301,748,640	0.62	2024/6/20	1.71
12	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第4回財投機関債	300,000,000	100.46	301,407,321	100.46	301,407,321	2.09	2023/9/20	1.71
13	日本	社債券	関西電力第527回	300,000,000	100.14	300,436,046	100.14	300,436,046	0.28	2024/4/25	1.71
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/8/3	1.70
15	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/6/19	1.70
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	300,000,000	99.99	299,998,412	99.99	299,998,412	0.001	2023/9/20	1.70
17	日本	特殊債券	首都高速道路第24回	300,000,000	99.99	299,983,488	99.99	299,983,488	0.07	2023/12/20	1.70
18	日本	社債券	東京瓦斯第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	101.98	203,964,464	101.98	203,964,464	2.29	2024/5/27	1.16
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第27回	200,000,000	101.74	203,480,762	101.74	203,480,762	2.42	2024/3/20	1.15
20	日本	社債券	東日本旅客鉄道第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	101.57	203,142,722	101.57	203,142,722	2.26	2024/3/19	1.15
21	日本	社債券	住友不動産第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.60	201,217,205	100.60	201,217,205	0.904	2024/4/26	1.14
22	日本	特殊債券	西日本高速道路第22回	200,000,000	100.52	201,052,406	100.52	201,052,406	0.744	2024/3/19	1.14
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第130回	200,000,000	100.52	201,049,040	100.52	201,049,040	0.56	2024/6/20	1.14
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第123回	200,000,000	100.49	200,981,948	100.49	200,981,948	0.69	2024/3/19	1.14
25	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第81回	200,000,000	100.19	200,385,763	100.19	200,385,763	0.85	2023/9/20	1.14
26	日本	社債券	三井不動産第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,180,592	100.09	200,180,592	0.16	2024/3/14	1.13
27	日本	社債券	北海道電力第351回	200,000,000	100.01	200,027,355	100.01	200,027,355	0.18	2023/7/25	1.13
28	日本	社債券	ホンダファイナンス第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.01	200,022,002	100.01	200,022,002	0.1	2023/9/19	1.13
29	日本	特殊債券	首都高速道路第22回	200,000,000	100.00	200,010,718	100.00	200,010,718	0.07	2023/9/20	1.13
30	日本	特殊債券	西日本高速道路第60回	200,000,000	100.00	200,003,188	100.00	200,003,188	0.001	2023/9/4	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.62
特殊債券	29.11
社債券	33.66
コマーシャルペーパー	22.76
合計	91.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)

開示資料

決算