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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/15 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.23
2	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第299回	700,000,000	100.06	700,451,771	100.06	700,451,771	0.2	2019/10/25	2.96
3	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.02	2020/3/18	2.96
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第59回	600,000,000	100.97	605,879,508	100.97	605,879,508	1.35	2020/3/19	2.56
5	日本	社債券	東北電力第467回	600,000,000	100.88	605,310,162	100.88	605,310,162	1.095	2020/4/24	2.56
6	日本	社債券	三井住友信託銀行第8回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.02	600,122,586	100.02	600,122,586	0.234	2019/7/22	2.54
7	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第206回	500,000,000	100.02	500,110,246	100.02	500,110,246	0.02	2020/3/27	2.12
8	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,007,479	―	500,007,479	―	―	2.11
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,005,095	―	500,005,095	―	―	2.11
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,780	―	499,999,780	―	―	2.11
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,773	―	499,999,773	―	―	2.11
12	日本	社債券	大阪瓦斯第19回社債間限定同順位特約付	400,000,000	101.30	405,229,128	101.30	405,229,128	1.83	2020/3/19	1.71
13	日本	地方債証券	大阪府公募第335回	400,000,000	100.97	403,884,200	100.97	403,884,200	1.48	2020/2/25	1.71
14	日本	社債券	三井住友信託銀行第9回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.07	400,294,846	100.07	400,294,846	0.213	2019/10/28	1.69
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	400,000,000	100.01	400,042,821	100.01	400,042,821	0.01	2019/9/27	1.69
16	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成26年度第14回	350,000,000	100.06	350,224,875	100.06	350,224,875	0.101	2020/1/30	1.48
17	日本	社債券	関西電力第479回	300,000,000	101.20	303,610,750	101.20	303,610,750	1.475	2020/4/24	1.28
18	日本	社債券	住友不動産第86回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.33	300,993,852	100.33	300,993,852	0.563	2020/3/19	1.27
19	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第37回	300,000,000	100.31	300,956,092	100.31	300,956,092	1.4	2019/9/20	1.27
20	日本	社債券	東北電力第450回	300,000,000	100.10	300,329,672	100.10	300,329,672	1.473	2019/7/25	1.27
21	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第107回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,249,408	100.08	300,249,408	1.575	2019/7/17	1.27
22	日本	社債券	ホンダファイナンス第32回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,183,054	100.06	300,183,054	0.249	2019/9/20	1.27
23	日本	社債券	みずほ銀行第37回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,070,272	100.02	300,070,272	0.26	2019/7/25	1.27
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/1/21	1.27
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/2/25	1.27
26	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/5/27	1.27
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/5/29	1.27
28	日本	地方債証券	埼玉県公募平成21年度第4回	225,000,000	100.12	225,272,259	100.12	225,272,259	1.46	2019/7/29	0.95
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第300回	210,000,000	100.09	210,202,590	100.09	210,202,590	0.225	2019/11/27	0.89
30	日本	社債券	東海旅客鉄道第5回	200,000,000	101.52	203,051,310	101.52	203,051,310	2.6	2020/1/28	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.54
特殊債券	23.07
社債券	45.06
コマーシャルペーパー	12.71
合計	91.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

開示資料

決算