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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

【提出】: 2015/08/13 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第158回	1,600,000,000	100.02	1,600,379,319	100.02	1,600,379,319	0.15	2016/3/25	4.03
2	日本	特殊債券	農林債券利付第730回い号	1,540,000,000	100.41	1,546,440,966	100.41	1,546,440,966	0.7	2016/3/25	3.89
3	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	1,400,000,000	100.00	1,400,020,000	100.00	1,400,020,000	0.051	2016/3/7	3.52
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第35回	1,250,700,000	101.00	1,263,297,461	101.00	1,263,297,461	1.6	2016/2/25	3.18
5	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第25回財投機関債	1,130,000,000	101.38	1,145,634,186	101.38	1,145,634,186	2.04	2016/3/18	2.88
6	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	100.26	1,102,905,177	100.26	1,102,905,177	0.595	2016/1/20	2.77
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第11回	1,056,000,000	101.44	1,071,239,744	101.44	1,071,239,744	1.8	2016/4/26	2.69
8	日本	特殊債券	農林債券利付第729回い号	1,000,000,000	100.43	1,004,332,846	100.43	1,004,332,846	0.75	2016/2/26	2.52
9	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第32回	1,000,000,000	100.05	1,000,510,736	100.05	1,000,510,736	0.166	2016/3/18	2.51
10	日本	地方債証券	神奈川県公募第139回	928,700,000	101.32	940,993,106	101.32	940,993,106	1.94	2016/3/18	2.36
11	日本	特殊債券	公営企業債券第19回財投機関債	800,000,000	101.39	811,146,158	101.39	811,146,158	2.02	2016/3/24	2.04
12	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第40回	800,000,000	100.13	801,086,968	100.13	801,086,968	0.298	2016/3/18	2.01
13	日本	地方債証券	神奈川県公募第137回	700,000,000	100.98	706,902,045	100.98	706,902,045	1.6	2016/2/23	1.78
14	日本	地方債証券	福岡市公募平成17年度第5回	700,000,000	100.97	706,803,658	100.97	706,803,658	1.6	2016/2/22	1.77
15	日本	社債券	オーストラリア・ニュージーランド銀行第6回円貨社債	700,000,000	100.45	703,206,374	100.45	703,206,374	0.98	2016/1/21	1.77
16	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.145	2016/2/9	1.76
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第8回	600,000,000	101.12	606,726,981	101.12	606,726,981	1.6	2016/3/24	1.52
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.47	602,877,288	100.47	602,877,288	0.755	2016/4/20	1.51
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第256回	600,000,000	100.43	602,611,918	100.43	602,611,918	0.7	2016/3/25	1.51
20	日本	特殊債券	農林債券利付第728回い号	600,000,000	100.26	601,571,024	100.26	601,571,024	0.55	2016/1/27	1.51
21	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第860回	500,000,000	100.98	504,909,560	100.98	504,909,560	1.6	2016/2/19	1.27
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第156回	500,000,000	100.06	500,332,718	100.06	500,332,718	0.2	2016/1/27	1.25
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第34回	500,000,000	100.04	500,210,283	100.04	500,210,283	0.141	2016/2/19	1.25
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,022,811	100.00	500,022,811	0.11625	2015/12/8	1.25
25	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第46回	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016/2/15	1.25
26	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.11	2016/5/17	1.25
27	日本	地方債証券	名古屋市公募第12回す号	400,000,000	101.14	404,594,185	101.14	404,594,185	1.7	2016/3/16	1.01
28	日本	地方債証券	神戸市公募平成17年度13回	400,000,000	100.99	403,961,059	100.99	403,961,059	1.6	2016/2/23	1.01
29	日本	特殊債券	商工債券利付第730回い号	400,000,000	100.42	401,711,787	100.42	401,711,787	0.7	2016/3/25	1.01
30	日本	地方債証券	兵庫県公募平成22年度第20回	400,000,000	100.35	401,412,770	100.35	401,412,770	0.57	2016/3/16	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.52
特殊債券	43.46
社債券	16.40
合計	77.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

開示資料

決算