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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

【提出】: 2021/08/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,704	―	999,999,704	―	―	4.89
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,989,863	―	999,989,863	―	―	4.89
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,936,360	―	999,936,360	―	―	4.89
4	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	600,000,000	100.00	600,013,000	100.00	600,013,000	0.001	2021/8/9	2.93
5	日本	特殊債券	成田国際空港第11回	500,000,000	100.67	503,375,579	100.67	503,375,579	1.067	2022/2/18	2.46
6	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第29回財投機関債	500,000,000	100.54	502,706,544	100.54	502,706,544	1.145	2021/12/20	2.46
7	日本	特殊債券	商工債券利付第804回い号	500,000,000	100.02	500,135,786	100.02	500,135,786	0.06	2022/5/27	2.44
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	500,000,000	100.02	500,124,384	100.02	500,124,384	0.11	2021/8/27	2.44
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/3/24	2.44
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,773	―	499,999,773	―	―	2.44
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,745	―	499,999,745	―	―	2.44
12	日本	社債券	豊田自動織機第19回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.23	400,950,212	100.23	400,950,212	1.109	2021/9/17	1.96
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第330回	400,000,000	100.03	400,124,848	100.03	400,124,848	0.06	2022/5/27	1.95
14	日本	特殊債券	中日本高速道路第66回	400,000,000	100.00	400,016,000	100.00	400,016,000	0.03	2021/9/28	1.95
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/19	1.95
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	300,000,000	100.05	300,161,178	100.05	300,161,178	0.08	2022/6/27	1.46
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/11/5	1.46
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/6/9	1.46
19	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第109回	200,000,000	100.85	201,700,230	100.85	201,700,230	1.05	2022/4/25	0.98
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第84回	200,000,000	100.71	201,430,288	100.71	201,430,288	1.01	2022/3/18	0.98
21	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第92回	200,000,000	100.49	200,990,626	100.49	200,990,626	1.06	2021/12/20	0.98
22	日本	地方債証券	札幌市公募平成23年度第6回	200,000,000	100.22	200,447,025	100.22	200,447,025	1.01	2021/9/17	0.98
23	日本	特殊債券	農林債券利付第807回い号	200,000,000	100.11	200,238,000	100.08	200,160,000	0.09	2022/8/26	0.97
24	日本	地方債証券	兵庫県公募平成23年度第7回	200,000,000	100.07	200,152,544	100.07	200,152,544	1.17	2021/7/22	0.97
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第326回	200,000,000	100.04	200,085,900	100.04	200,085,900	0.05	2022/1/27	0.97
26	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	200,000,000	100.05	200,102,000	100.02	200,058,000	0.06	2022/7/27	0.97
27	日本	特殊債券	東日本高速道路第38回	200,000,000	100.01	200,029,900	100.01	200,029,900	0.03	2021/9/17	0.97
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第324回	200,000,000	100.01	200,023,993	100.01	200,023,993	0.03	2021/11/26	0.97
29	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第56回	200,000,000	100.01	200,020,634	100.01	200,020,634	0.001	2021/9/17	0.97
30	日本	特殊債券	農林債券利付第798回い号	200,000,000	100.00	200,016,336	100.00	200,016,336	0.03	2021/11/26	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.47
特殊債券	42.17
社債券	14.82
コマーシャルペーパー	19.57
合計	91.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

開示資料

決算