有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)

【提出】: 2018/08/14 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第758回い号	1,000,000,000	100.03	1,000,312,242	100.03	1,000,312,242	0.4	2018/7/27	3.90
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	3.90
3	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	1,000,000,000	―	1,000,000,249	―	1,000,000,249	―	―	3.90
4	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,185	―	1,000,000,185	―	―	3.90
5	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.90
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.02	2019/3/14	3.51
7	日本	社債券	関西電力第410回	500,000,000	100.78	503,942,000	100.78	503,942,000	2	2018/11/22	1.96
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第290回	500,000,000	100.17	500,866,356	100.17	500,866,356	0.3	2019/1/25	1.95
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第291回	500,000,000	100.16	500,842,502	100.16	500,842,502	0.25	2019/2/27	1.95
10	日本	社債券	みずほ銀行第35回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.16	500,818,329	100.16	500,818,329	0.285	2019/1/25	1.95
11	日本	特殊債券	首都高速道路社債第12回	500,000,000	100.14	500,708,204	100.14	500,708,204	0.293	2018/12/20	1.95
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第189回	500,000,000	100.06	500,306,589	100.06	500,306,589	0.19	2018/10/26	1.95
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,716	―	500,001,716	―	―	1.95
14	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,084	―	500,001,084	―	―	1.95
15	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,162	―	500,000,162	―	―	1.95
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/2/21	1.95
17	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	1.95
18	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,780	―	499,999,780	―	―	1.95
19	日本	特殊債券	東日本高速道路第24回	400,000,000	100.15	400,615,122	100.15	400,615,122	0.319	2018/12/20	1.56
20	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2018/7/27	1.56
21	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	400,000,000	99.92	399,687,884	99.92	399,687,884	0.001	2019/6/20	1.55
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第75回	310,000,000	101.59	314,933,548	101.59	314,933,548	1.64	2019/6/25	1.22
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第1回	300,000,000	101.60	304,804,850	101.60	304,804,850	1.648	2019/6/28	1.18
24	日本	社債券	東北電力第448回	300,000,000	101.44	304,326,552	101.44	304,326,552	1.608	2019/5/24	1.18
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第73回	300,000,000	101.27	303,839,965	101.27	303,839,965	1.59	2019/4/25	1.18
26	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第25回	300,000,000	101.19	303,593,991	101.19	303,593,991	1.67	2019/3/20	1.18
27	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第38回	300,000,000	100.45	301,351,788	100.45	301,351,788	0.677	2019/2/28	1.17
28	日本	特殊債券	農林債券利付第763回い号	300,000,000	100.15	300,451,344	100.15	300,451,344	0.3	2018/12/27	1.17
29	日本	特殊債券	農林債券利付第761回い号	300,000,000	100.09	300,297,600	100.09	300,297,600	0.3	2018/10/26	1.17
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第192回	300,000,000	100.09	300,288,459	100.09	300,288,459	0.17	2019/1/25	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.76
特殊債券	28.55
社債券	30.09
コマーシャルペーパー	25.35
合計	89.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)

開示資料

決算