有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)

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【提出】: 2017/08/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	2,000,000,000	―	2,000,039,342	―	2,000,039,342	―	―	7.07
2	日本	社債券	東日本旅客鉄道第9回	1,000,000,000	101.98	1,019,861,264	101.98	1,019,861,264	3.075	2018/2/25	3.60
3	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,060,551	―	1,000,060,551	―	―	3.53
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	1,000,016,822	―	1,000,016,822	―	―	3.53
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,004,109	―	1,000,004,109	―	―	3.53
6	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,000,063	―	1,000,000,063	―	―	3.53
7	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.02	2018/3/9	3.53
8	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.53
9	日本	社債券	日産自動車第55回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.29	902,686,677	100.29	902,686,677	0.415	2018/3/20	3.19
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第274回	800,000,000	100.08	800,642,944	100.08	800,642,944	0.3	2017/9/27	2.83
11	日本	社債券	関西電力第486回	800,000,000	100.05	800,450,817	100.05	800,450,817	0.821	2017/7/25	2.82
12	日本	社債券	三井住友信託銀行第2回社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.14	701,041,422	100.14	701,041,422	0.239	2018/1/25	2.47
13	日本	特殊債券	商工債券利付第753回い号	600,000,000	100.17	601,079,230	100.17	601,079,230	0.25	2018/2/27	2.12
14	日本	社債券	旭硝子第13回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.16	600,971,574	100.16	600,971,574	0.31	2017/12/20	2.12
15	日本	社債券	東北電力第431回	500,000,000	101.48	507,441,896	101.48	507,441,896	2.05	2018/3/23	1.79
16	日本	特殊債券	商工債券利付第752回い号	500,000,000	100.18	500,906,008	100.18	500,906,008	0.3	2018/1/26	1.77
17	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第181回	500,000,000	100.11	500,571,966	100.11	500,571,966	0.15	2018/2/27	1.76
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,589	―	500,001,589	―	―	1.76
19	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,504	―	500,001,504	―	―	1.76
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/12/7	1.76
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/12/12	1.76
22	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,780	―	499,999,780	―	―	1.76
23	日本	社債券	関西電力第463回	400,000,000	101.32	405,291,222	101.32	405,291,222	1.64	2018/4/25	1.43
24	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第28回	400,000,000	100.58	402,322,500	100.58	402,322,500	0.782	2018/3/20	1.42
25	日本	社債券	東邦瓦斯第17回	300,000,000	102.03	306,118,388	102.03	306,118,388	3.175	2018/2/19	1.08
26	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.16	300,499,816	100.16	300,499,816	0.27	2018/1/24	1.06
27	日本	特殊債券	商工債券利付第754回い号	300,000,000	100.15	300,467,380	100.15	300,467,380	0.2	2018/3/27	1.06
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2018/2/20	1.06
29	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2018/6/19	1.06
30	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第19回	200,000,000	101.47	202,959,715	101.47	202,959,715	2.04	2018/3/20	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.38
特殊債券	16.68
社債券	36.96
コマーシャルペーパー	30.04
合計	86.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)

開示資料

決算