有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/19 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,872,892	―	999,872,892	―	―	6.27
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,485,196	―	999,485,196	―	―	6.27
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,470,965	―	999,470,965	―	―	6.27
4	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,470,965	―	999,470,965	―	―	6.27
5	日本	特殊債券	阪神高速道路第24回	800,000,000	99.90	799,222,345	99.90	799,222,345	0.04	2025/3/19	5.01
6	日本	特殊債券	商工債券利付第838回い号	600,000,000	99.89	599,355,412	99.89	599,355,412	0.05	2025/3/27	3.76
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F145回	500,000,000	100.64	503,208,874	100.64	503,208,874	1.059	2025/3/19	3.15
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,862,777	―	499,862,777	―	―	3.13
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,858,204	―	499,858,204	―	―	3.13
10	日本	特殊債券	西日本高速道路第25回	400,000,000	100.19	400,777,521	100.19	400,777,521	0.524	2024/12/20	2.51
11	日本	社債券	三井住友海上火災保険第6回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.00	400,020,558	100.00	400,020,558	0.13	2024/7/31	2.51
12	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.035	2025/1/22	2.51
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.2	2025/4/15	2.51
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第42回	300,000,000	101.48	304,447,608	101.48	304,447,608	2.22	2025/3/21	1.91
15	日本	社債券	電源開発第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.23	303,715,929	101.23	303,715,929	2.05	2025/3/19	1.90
16	日本	地方債証券	東京都公募第741回	300,000,000	100.21	300,633,600	100.21	300,633,600	0.435	2025/3/19	1.88
17	日本	特殊債券	商工債券利付(10年)第13回	300,000,000	100.17	300,526,110	100.17	300,526,110	0.51	2025/3/19	1.88
18	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第89回財投機関債	300,000,000	99.88	299,658,588	99.88	299,658,588	0.03	2025/3/12	1.88
19	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第42回	200,000,000	101.27	202,548,057	101.27	202,548,057	1.94	2025/3/19	1.27
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債政府保証第28回	200,000,000	100.20	200,419,613	100.20	200,419,613	0.45	2025/3/13	1.25
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	200,000,000	100.20	200,406,552	100.20	200,406,552	0.495	2024/11/29	1.25
22	日本	地方債証券	京都府公募平成26年度第7回	200,000,000	100.12	200,242,844	100.12	200,242,844	0.564	2024/9/19	1.25
23	日本	地方債証券	東京都公募第739回	200,000,000	100.10	200,209,428	100.10	200,209,428	0.29	2024/12/20	1.25
24	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第68回	200,000,000	100.06	200,132,284	100.06	200,132,284	0.586	2024/8/5	1.25
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.025	2024/7/10	1.25
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.035	2025/1/29	1.25
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第144回	200,000,000	99.98	199,973,234	99.98	199,973,234	0.001	2024/9/20	1.25
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第359回	200,000,000	99.98	199,969,603	99.98	199,969,603	0.01	2024/10/25	1.25
29	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第120回	200,000,000	99.86	199,730,376	99.86	199,730,376	0.005	2025/3/19	1.25
30	日本	地方債証券	東京都公募(20年)第6回	100,000,000	101.33	101,337,859	101.33	101,337,859	2	2025/3/19	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.72
特殊債券	35.22
社債券	17.59
コマーシャルペーパー	31.36
合計	94.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)

開示資料

決算