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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

【提出】: 2020/08/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,150	―	999,999,150	―	―	4.57
2	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第22回財投機関債	800,000,000	101.35	810,830,280	101.35	810,830,280	1.89	2021/3/22	3.71
3	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第126回	600,000,000	100.06	600,378,076	100.06	600,378,076	0.1	2021/1/28	2.74
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第308回	600,000,000	100.02	600,121,746	100.02	600,121,746	0.25	2020/7/27	2.74
5	日本	地方債証券	広島市公募平成22年度第3回	500,000,000	100.60	503,004,058	100.60	503,004,058	1.23	2020/12/24	2.30
6	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第82回	500,000,000	100.08	500,430,080	100.08	500,430,080	0.166	2020/12/18	2.29
7	日本	地方債証券	福島県公募平成27年度第2回	500,000,000	100.05	500,273,914	100.05	500,273,914	0.051	2021/2/23	2.29
8	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)平成27年度第12回	500,000,000	100.03	500,199,548	100.03	500,199,548	0.06	2021/3/19	2.29
9	日本	特殊債券	西日本高速道路第44回	500,000,000	100.00	500,031,026	100.00	500,031,026	0.001	2020/9/18	2.28
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2021/3/23	2.28
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	2.28
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,589	―	499,999,589	―	―	2.28
13	日本	社債券	日本電信電話第61回	400,000,000	100.80	403,218,686	100.80	403,218,686	1.21	2021/3/19	1.84
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第93回	400,000,000	100.61	402,471,240	100.61	402,471,240	1.25	2020/12/25	1.84
15	日本	地方債証券	仙台市公募平成27年度第1回	400,000,000	100.06	400,275,175	100.06	400,275,175	0.101	2021/1/27	1.83
16	日本	地方債証券	広島市公募(5年)平成27年度第3回	400,000,000	100.05	400,219,736	100.05	400,219,736	0.051	2021/2/25	1.83
17	日本	地方債証券	鹿児島県公募(5年)平成27年度第1回	400,000,000	100.04	400,178,360	100.04	400,178,360	0.116	2020/10/30	1.83
18	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	400,000,000	100.01	400,077,684	100.01	400,077,684	0.07	2020/8/27	1.83
19	日本	特殊債券	中日本高速道路第76回	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.001	2021/4/12	1.83
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第317回	400,000,000	99.97	399,903,968	99.97	399,903,968	0.06	2021/4/27	1.83
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第21回	300,000,000	100.89	302,695,680	100.89	302,695,680	1.365	2021/2/26	1.38
22	日本	社債券	日立キャピタル第69回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,114,055	100.03	300,114,055	0.08	2020/12/18	1.37
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第218回	300,000,000	100.02	300,079,884	100.02	300,079,884	0.12	2021/3/26	1.37
24	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第53回	300,000,000	100.00	300,026,400	100.00	300,026,400	0.001	2020/11/20	1.37
25	日本	地方債証券	横浜市公募(5年)第44回	300,000,000	99.98	299,945,892	99.98	299,945,892	0.01	2021/5/24	1.37
26	日本	地方債証券	広島県公募平成23年度第1回	272,000,000	101.05	274,880,344	101.05	274,880,344	1.19	2021/5/27	1.25
27	日本	地方債証券	神奈川県公募第182回	270,000,000	100.83	272,261,760	100.83	272,261,760	1.17	2021/3/19	1.24
28	日本	地方債証券	神奈川県公募第179回	200,000,000	100.59	201,183,369	100.59	201,183,369	1.26	2020/12/18	0.92
29	日本	特殊債券	商工債券利付第785回い号	200,000,000	100.06	200,127,914	100.06	200,127,914	0.23	2020/10/27	0.91
30	日本	地方債証券	京都府公募平成27年度第10回	200,000,000	100.06	200,120,290	100.06	200,120,290	0.101	2020/12/18	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	28.62
特殊債券	35.10
社債券	22.91
コマーシャルペーパー	6.86
合計	93.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

開示資料

決算