有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 7月22日現在 | 第53期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,992,081 | 205,875,835 |
| 国債証券 | 599,993,280 | 800,433,769 |
| 地方債証券 | 552,467,628 | 601,469,277 |
| 特殊債券 | 3,618,525,115 | 2,105,526,974 |
| 社債券 | 3,205,161,680 | 3,902,685,845 |
| 親投資信託受益証券 | 5,663,329,869 | 5,836,692,532 |
| 現先取引勘定 | 599,886,000 | - |
| 未収利息 | 13,878,065 | 7,240,714 |
| 前払費用 | 3,457,378 | 1,825,437 |
| 流動資産合計 | 14,318,691,096 | 13,461,750,383 |
| 資産合計 | 14,318,691,096 | 13,461,750,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,641,975 | 11,553,306 |
| 未払解約金 | 13,983,769 | 9,514,314 |
| 未払受託者報酬 | 489,083 | 438,543 |
| 未払委託者報酬 | 6,445,069 | 5,781,646 |
| その他未払費用 | 411,621 | 377,695 |
| 流動負債合計 | 33,971,517 | 27,665,504 |
| 負債合計 | 33,971,517 | 27,665,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,284,718,430 | 13,434,077,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,149 | 7,722 |
| 元本等合計 | 14,284,719,579 | 13,434,084,879 |
| 純資産合計 | 14,284,719,579 | 13,434,084,879 |
| 負債純資産合計 | 14,318,691,096 | 13,461,750,383 |
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