有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年 7月19日現在 | 第63期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 130,220 | 9,233,455 |
| コール・ローン | 46,136,770 | 195,535,348 |
| 国債証券 | - | 199,710,448 |
| 地方債証券 | - | 501,811,407 |
| 特殊債券 | - | 100,197,925 |
| 社債券 | 160,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,374,262,821 | 6,124,108,611 |
| 未収利息 | 208,224 | 690,172 |
| 前払費用 | - | 499,822 |
| 流動資産合計 | 7,580,738,035 | 7,131,787,188 |
| 資産合計 | 7,580,738,035 | 7,131,787,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,535,929 |
| 未払解約金 | 5,232,345 | 6,364,430 |
| 未払受託者報酬 | 8,056 | 7,620 |
| 未払委託者報酬 | 80,434 | 76,143 |
| 未払利息 | 78 | - |
| その他未払費用 | 35,331 | 33,428 |
| 流動負債合計 | 5,356,244 | 11,017,550 |
| 負債合計 | 5,356,244 | 11,017,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,575,641,145 | 7,120,767,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,354 | 1,919 |
| 元本等合計 | 7,575,381,791 | 7,120,769,638 |
| 純資産合計 | 7,575,381,791 | 7,120,769,638 |
| 負債純資産合計 | 7,580,738,035 | 7,131,787,188 |
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