有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年 7月19日現在 | 第62期 2023年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 135,545 | 130,220 |
| コール・ローン | 82,268,601 | 46,136,770 |
| 社債券 | 200,000,000 | 160,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,857,805,695 | 7,374,262,821 |
| 未収利息 | 18,846 | 208,224 |
| 流動資産合計 | 8,140,228,687 | 7,580,738,035 |
| 資産合計 | 8,140,228,687 | 7,580,738,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,056,866 | 5,232,345 |
| 未払受託者報酬 | 8,823 | 8,056 |
| 未払委託者報酬 | 88,093 | 80,434 |
| 未払利息 | 38 | 78 |
| その他未払費用 | 38,705 | 35,331 |
| 流動負債合計 | 16,192,525 | 5,356,244 |
| 負債合計 | 16,192,525 | 5,356,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,125,847,331 | 7,575,641,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,811,169 | △259,354 |
| 元本等合計 | 8,124,036,162 | 7,575,381,791 |
| 純資産合計 | 8,124,036,162 | 7,575,381,791 |
| 負債純資産合計 | 8,140,228,687 | 7,580,738,035 |
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