有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 7月19日現在 | 第57期 平成30年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,111 | 9,917 |
| 金銭信託 | - | 21,244,270 |
| コール・ローン | 86,971,448 | 75,749,703 |
| 社債券 | 1,599,944,920 | 800,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,719,781,488 | 9,617,840,494 |
| 未収利息 | 123,442 | 41,428 |
| 前払費用 | - | 111 |
| 流動資産合計 | 11,406,834,409 | 10,514,885,923 |
| 資産合計 | 11,406,834,409 | 10,514,885,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 727,651 | - |
| 未払解約金 | 11,258,608 | 21,328,943 |
| 未払受託者報酬 | 12,081 | 11,250 |
| 未払委託者報酬 | 120,744 | 112,543 |
| 未払利息 | 140 | 139 |
| その他未払費用 | 65,143 | 60,711 |
| 流動負債合計 | 212,184,367 | 21,513,586 |
| 負債合計 | 212,184,367 | 21,513,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,194,641,061 | 10,495,149,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,981 | △1,777,631 |
| 元本等合計 | 11,194,650,042 | 10,493,372,337 |
| 純資産合計 | 11,194,650,042 | 10,493,372,337 |
| 負債純資産合計 | 11,406,834,409 | 10,514,885,923 |
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