有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年 7月19日現在 | 第58期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,917 | 6,585 |
| 金銭信託 | 21,244,270 | - |
| コール・ローン | 75,749,703 | 34,670,976 |
| 社債券 | 800,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,617,840,494 | 9,455,840,482 |
| 未収利息 | 41,428 | 7,194 |
| 前払費用 | 111 | 111 |
| 流動資産合計 | 10,514,885,923 | 9,890,525,348 |
| 資産合計 | 10,514,885,923 | 9,890,525,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,328,943 | 3,087,114 |
| 未払受託者報酬 | 11,250 | 10,690 |
| 未払委託者報酬 | 112,543 | 106,774 |
| 未払利息 | 139 | 59 |
| その他未払費用 | 60,711 | 46,065 |
| 流動負債合計 | 21,513,586 | 3,250,702 |
| 負債合計 | 21,513,586 | 3,250,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,495,149,968 | 9,889,093,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,777,631 | △1,818,797 |
| 元本等合計 | 10,493,372,337 | 9,887,274,646 |
| 純資産合計 | 10,493,372,337 | 9,887,274,646 |
| 負債純資産合計 | 10,514,885,923 | 9,890,525,348 |
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