有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年 7月19日現在 | 第56期 平成29年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,244 | 13,111 |
| コール・ローン | 114,330,644 | 86,971,448 |
| 地方債証券 | 100,758,801 | - |
| 特殊債券 | 1,502,040,244 | - |
| 社債券 | 4,202,893,237 | 1,599,944,920 |
| 親投資信託受益証券 | 6,304,781,488 | 9,719,781,488 |
| 未収利息 | 4,682,485 | 123,442 |
| 前払費用 | 505,656 | - |
| 流動資産合計 | 12,229,998,799 | 11,406,834,409 |
| 資産合計 | 12,229,998,799 | 11,406,834,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,865,888 | 727,651 |
| 未払解約金 | 26,168,420 | 11,258,608 |
| 未払受託者報酬 | 173,554 | 12,081 |
| 未払委託者報酬 | 2,292,489 | 120,744 |
| 未払利息 | 113 | 140 |
| その他未払費用 | 298,022 | 65,143 |
| 流動負債合計 | 34,798,486 | 212,184,367 |
| 負債合計 | 34,798,486 | 212,184,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,195,194,632 | 11,194,641,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,681 | 8,981 |
| 元本等合計 | 12,195,200,313 | 11,194,650,042 |
| 純資産合計 | 12,195,200,313 | 11,194,650,042 |
| 負債純資産合計 | 12,229,998,799 | 11,406,834,409 |
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