公社債投信7月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第53期平成26年 7月22日現在	第54期平成27年 7月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	205,875,835	806,227,632
国債証券	800,433,769	600,404,024
地方債証券	601,469,277	702,850,570
特殊債券	2,105,526,974	2,202,157,808
社債券	3,902,685,845	2,917,655,990
親投資信託受益証券	5,836,692,532	6,408,939,762
未収利息	7,240,714	8,213,488
前払費用	1,825,437	2,021,341
流動資産合計	13,461,750,383	13,648,470,615
資産合計	13,461,750,383	13,648,470,615
負債の部
流動負債
未払金	-	700,284,000
未払収益分配金	11,553,306	8,269,067
未払解約金	9,514,314	14,458,964
未払受託者報酬	438,543	328,691
未払委託者報酬	5,781,646	4,329,959
その他未払費用	377,695	370,247
流動負債合計	27,665,504	728,040,928
負債合計	27,665,504	728,040,928
純資産の部
元本等
元本	13,434,077,157	12,920,418,292
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,722	11,395
元本等合計	13,434,084,879	12,920,429,687
純資産合計	13,434,084,879	12,920,429,687
負債純資産合計	13,461,750,383	13,648,470,615

開示資料

決算

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