有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年 7月20日現在 | 第60期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,919 | 137,931 |
| コール・ローン | 76,694,804 | 269,240,281 |
| 社債券 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,970,812,557 | 8,554,812,543 |
| 未収利息 | 15,013 | - |
| 流動資産合計 | 9,447,566,293 | 9,024,190,755 |
| 資産合計 | 9,447,566,293 | 9,024,190,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 5,482,170 | 5,378,141 |
| 未払受託者報酬 | 9,944 | 9,439 |
| 未払委託者報酬 | 99,317 | 94,148 |
| 未払利息 | 73 | 205 |
| その他未払費用 | 43,476 | 41,356 |
| 流動負債合計 | 5,634,980 | 205,523,289 |
| 負債合計 | 5,634,980 | 205,523,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,443,799,822 | 8,820,470,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,868,509 | △1,803,180 |
| 元本等合計 | 9,441,931,313 | 8,818,667,466 |
| 純資産合計 | 9,441,931,313 | 8,818,667,466 |
| 負債純資産合計 | 9,447,566,293 | 9,024,190,755 |
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