有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年 7月19日現在 | 第61期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,931 | 135,545 |
| コール・ローン | 269,240,281 | 82,268,601 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,554,812,543 | 7,857,805,695 |
| 未収利息 | - | 18,846 |
| 流動資産合計 | 9,024,190,755 | 8,140,228,687 |
| 資産合計 | 9,024,190,755 | 8,140,228,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | - |
| 未払解約金 | 5,378,141 | 16,056,866 |
| 未払受託者報酬 | 9,439 | 8,823 |
| 未払委託者報酬 | 94,148 | 88,093 |
| 未払利息 | 205 | 38 |
| その他未払費用 | 41,356 | 38,705 |
| 流動負債合計 | 205,523,289 | 16,192,525 |
| 負債合計 | 205,523,289 | 16,192,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,820,470,646 | 8,125,847,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,803,180 | △1,811,169 |
| 元本等合計 | 8,818,667,466 | 8,124,036,162 |
| 純資産合計 | 8,818,667,466 | 8,124,036,162 |
| 負債純資産合計 | 9,024,190,755 | 8,140,228,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
