有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年 7月21日現在 | 第55期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 6,244 |
| コール・ローン | 806,227,632 | 114,330,644 |
| 国債証券 | 600,404,024 | - |
| 地方債証券 | 702,850,570 | 100,758,801 |
| 特殊債券 | 2,202,157,808 | 1,502,040,244 |
| 社債券 | 2,917,655,990 | 4,202,893,237 |
| 親投資信託受益証券 | 6,408,939,762 | 6,304,781,488 |
| 未収利息 | 8,213,488 | 4,682,485 |
| 前払費用 | 2,021,341 | 505,656 |
| 流動資産合計 | 13,648,470,615 | 12,229,998,799 |
| 資産合計 | 13,648,470,615 | 12,229,998,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,284,000 | - |
| 未払収益分配金 | 8,269,067 | 5,865,888 |
| 未払解約金 | 14,458,964 | 26,168,420 |
| 未払受託者報酬 | 328,691 | 173,554 |
| 未払委託者報酬 | 4,329,959 | 2,292,489 |
| 未払利息 | - | 113 |
| その他未払費用 | 370,247 | 298,022 |
| 流動負債合計 | 728,040,928 | 34,798,486 |
| 負債合計 | 728,040,928 | 34,798,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,920,418,292 | 12,195,194,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,395 | 5,681 |
| 元本等合計 | 12,920,429,687 | 12,195,200,313 |
| 純資産合計 | 12,920,429,687 | 12,195,200,313 |
| 負債純資産合計 | 13,648,470,615 | 12,229,998,799 |
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