有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年 7月22日現在 | 第64期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,233,455 | - |
| コール・ローン | 195,535,348 | 32,144,646 |
| 国債証券 | 199,710,448 | 99,909,860 |
| 地方債証券 | 501,811,407 | 482,369,980 |
| 特殊債券 | 100,197,925 | 300,031,988 |
| 親投資信託受益証券 | 6,124,108,611 | 5,799,773,829 |
| 未収利息 | 690,172 | 993,248 |
| 前払費用 | 499,822 | - |
| 流動資産合計 | 7,131,787,188 | 6,715,223,551 |
| 資産合計 | 7,131,787,188 | 6,715,223,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,535,929 | 12,191,231 |
| 未払解約金 | 6,364,430 | 5,280,867 |
| 未払受託者報酬 | 7,620 | 725,113 |
| 未払委託者報酬 | 76,143 | 9,535,675 |
| その他未払費用 | 33,428 | 31,187 |
| 流動負債合計 | 11,017,550 | 27,764,073 |
| 負債合計 | 11,017,550 | 27,764,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,120,767,719 | 6,687,455,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,919 | 4,174 |
| 元本等合計 | 7,120,769,638 | 6,687,459,478 |
| 純資産合計 | 7,120,769,638 | 6,687,459,478 |
| 負債純資産合計 | 7,131,787,188 | 6,715,223,551 |
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