- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,497,665,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,290,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,490,374,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,487,592,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,508,265,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,661,208,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,847,057,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,767,234,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0445円 |
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