- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,993,925,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,563,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,990,362,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,992,294,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,665,817,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,581,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,628,236,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,511,956,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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