- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,519,516,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,181,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,516,335,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,519,066,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,931,590,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,263,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,909,327,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,479,391,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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