- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,466,733,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,258,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,457,474,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,456,394,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,213,187,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 809,551,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,403,635,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,435,332,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0457円 |
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