- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,946,785,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,726,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,945,058,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,945,060,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,248,899,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,437,427,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,811,472,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,306,548,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468円 |
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