- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,366,223,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,659,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,363,563,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,363,561,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,651,340,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,664,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,617,675,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,353,009,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
