- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,476,031,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,991,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,467,039,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,467,105,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,082,178,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,811,031,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,271,147,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,902,007,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
