- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,017,861,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,010,861,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,015,330,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,724,362,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,275,485,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,448,877,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,081,103,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
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