- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,039,983,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,016,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,033,966,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,036,643,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,406,457,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,354,018,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,052,438,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,358,525,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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