- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,498,134,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,417,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,496,716,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,497,938,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,544,162,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,118,443,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,425,719,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,666,987,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
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