- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,851,928,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,857,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,846,071,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,845,512,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,364,828,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 838,807,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,526,020,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,270,014,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0517円 |
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