有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)

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【提出】: 2026/09/18 9:00
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年6月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年6月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募(5年)第2回	600,000,000	597,111,686
		神奈川県公募第7回	100,000,000	100,779,916
		大阪府公募第416回	125,000,000	124,316,954
		大阪府公募第417回	100,000,000	99,426,100
		大阪府公募(5年)第190回	100,000,000	99,505,880
		大阪府公募(5年)第191回	160,000,000	158,957,028
		大阪府公募(5年)第192回	100,000,000	99,260,346
		京都府公募平成28年度第14回	273,300,000	271,423,670
		静岡県公募(5年)令和4年度第3回	100,000,000	99,171,256
		愛知県公募平成28年度第7回	500,000,000	499,701,562
		愛知県公募平成28年度第16回	100,000,000	99,420,626
		広島県公募(5年)令和3年度第6回	200,000,000	198,569,874
		埼玉県公募令和4年度第2回	200,000,000	198,098,109
		新潟県公募平成28年度第2回	100,000,000	99,448,513
		新潟県公募平成28年度第3回	437,000,000	434,311,665
		長野県公募令和3年度第5回	100,000,000	99,505,880
		共同発行市場地方債公募第159回	100,000,000	99,992,582
		共同発行市場地方債公募第165回	400,000,000	398,289,973
		共同発行市場地方債公募第166回	800,000,000	795,711,020
		共同発行市場地方債公募第167回	150,000,000	149,118,168
		新潟市公募平成28年度第1回	200,000,000	199,243,125
		京都市公募令和3年度第7回	200,000,000	198,429,200
		横浜市公募平成28年度第4回	100,000,000	99,495,544
		川崎市公募(5年)第64回	170,000,000	168,644,536
		福岡市公募平成28年度第5回	240,000,000	239,295,744
		広島市公募平成28年度第4回	300,000,000	298,775,200
		仙台市公募令和3年度第3回	100,000,000	99,348,036
		三重県公募平成28年度第1回	110,000,000	109,550,760
	小計	銘柄数:28	6,165,300,000	6,134,902,953
		組入時価比率:28.0%		28.7%
	合計			6,134,902,953
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第180回	200,000,000	198,868,719
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第20回	100,000,000	100,854,360
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第287回	100,000,000	99,830,629
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第15回	100,000,000	100,023,027
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第28回	200,000,000	201,634,324
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第300回	300,000,000	298,256,928
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第303回	123,000,000	122,226,475
		地方公共団体金融機構債券 F147回	200,000,000	200,204,640
		地方公共団体金融機構債券 F150回	300,000,000	300,459,680
		地方公共団体金融機構債券 F181回	100,000,000	100,030,958
		地方公共団体金融機構債券 F191回	100,000,000	99,938,548
		政保地方公共団体金融機構債券第91回	400,000,000	398,411,860
		政保地方公共団体金融機構債券第93回	400,000,000	397,618,726
		政保地方公共団体金融機構債券第96回	100,000,000	98,959,755
		阪神高速道路第27回	100,000,000	99,306,324
		日本政策金融公庫社債第95回財投機関債	100,000,000	99,397,402
		中部国際空港債券政府保証第24回	105,000,000	104,266,942
		住宅金融支援機構債券財投機関債第80回	200,000,000	200,394,400
		住宅金融支援機構債券財投機関債第84回	100,000,000	100,162,280
		住宅金融支援機構債券財投機関債第96回	100,000,000	100,285,804
		住宅金融支援機構債券財投機関債第99回	100,000,000	100,317,656
		住宅金融支援機構債券財投機関債第102回	100,000,000	100,181,040
		住宅金融支援機構債券財投機関債第105回	100,000,000	100,144,617
		住宅金融支援機構債券財投機関債第111回	100,000,000	100,076,809
		住宅金融支援機構債券財投機関債第191回	400,000,000	399,837,648
		住宅金融支援機構債券財投機関債第208回	100,000,000	99,004,580
		商工債券利付第855回い号	200,000,000	199,730,333
		商工債券利付第857回い号	100,000,000	99,662,050
		商工債券利付第860回い号	330,000,000	327,772,885
		商工債券利付第863回い号	300,000,000	297,076,557
		しんきん中金債券利付第379回	300,000,000	299,972,862
		しんきん中金債券利付第383回	100,000,000	99,693,350
		しんきん中金債券利付第388回	100,000,000	99,110,425
		商工債券利付(3年)第284回	100,000,000	99,800,103
		商工債券利付(1年)第51回	300,000,000	300,000,000
		西日本高速道路第33回	100,000,000	99,651,930
		西日本高速道路第65回	100,000,000	99,562,028
		西日本高速道路第69回	600,000,000	593,412,246
	小計	銘柄数:38	6,958,000,000	6,936,138,900
		組入時価比率:31.6%		32.5%
	合計			6,936,138,900
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		小松製作所第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	399,843,020
		デンソー第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,746,191
		トヨタファイナンス第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,243,825
		三井住友ファイナンス&リース第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,753,640
		三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	800,000,000	797,559,126
		西日本旅客鉄道第13回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,476,944
		中部電力第524回	200,000,000	198,136,975
		中部電力第553回	200,000,000	198,587,302
		関西電力第508回	300,000,000	298,123,136
		関西電力第546回	400,000,000	398,276,170
		関西電力第547回	400,000,000	397,063,360
		東北電力第491回	200,000,000	198,789,594
		東北電力第492回	300,000,000	297,946,800
		東北電力第543回	200,000,000	198,271,651
		東北電力第545回	200,000,000	197,836,000
		九州電力第445回	300,000,000	298,809,382
		九州電力第503回	100,000,000	99,152,719
		九州電力第506回	600,000,000	594,081,600
	小計	銘柄数:29	8,300,000,000	8,270,697,435
		組入時価比率:37.7%		38.8%
	合計			8,270,697,435
	合計			21,341,739,288

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)

開示資料

決算