- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (平成25年 6月19日現在) | 第53期 (平成26年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,394,549,502 | 3,088,941,005 |
| 国債証券 | 25,728,383,925 | 20,506,960,972 |
| 地方債証券 | 13,383,797,416 | 8,305,856,282 |
| 特殊債券 | 23,359,197,607 | 21,553,534,836 |
| 社債券 | 10,624,753,122 | 16,932,094,702 |
| 未収利息 | 124,863,491 | 76,048,399 |
| 前払費用 | 33,289,737 | 16,705,991 |
| 流動資産合計 | 77,648,834,800 | 70,480,142,187 |
| 資産合計 | 77,648,834,800 | 70,480,142,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,299,960,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 87,027,680 | 64,411,943 |
| 未払解約金 | 89,923,929 | 35,969,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,947 | 968,235 |
| 未払委託者報酬 | 16,440,054 | 12,438,073 |
| その他未払費用 | 841,919 | 786,562 |
| 流動負債合計 | 2,495,396,529 | 314,574,092 |
| 負債合計 | 2,495,396,529 | 314,574,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,153,437,322 | 70,165,515,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 949 | 52,427 |
| 元本等合計 | 75,153,438,271 | 70,165,568,095 |
| 純資産合計 | 75,153,438,271 | 70,165,568,095 |
| 負債純資産合計 | 77,648,834,800 | 70,480,142,187 |
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