- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 (2024年 6月19日現在) | 第64期 (2025年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,157,205,920 | 940,997,640 |
| 地方債証券 | 5,291,086,886 | 3,350,829,454 |
| 特殊債券 | 9,110,511,532 | 9,033,293,646 |
| 社債券 | 5,502,587,682 | 8,177,647,712 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,998,097,646 | 3,997,674,613 |
| 未収入金 | 500,000,000 | - |
| 未収利息 | 18,373,146 | 28,992,807 |
| 前払費用 | 4,744,364 | 2,272,742 |
| 流動資産合計 | 28,582,607,176 | 25,531,708,614 |
| 資産合計 | 28,582,607,176 | 25,531,708,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,358,892 | 201,057,000 |
| 未払収益分配金 | - | 73,822,900 |
| 未払解約金 | 28,350,297 | 15,229,267 |
| 未払受託者報酬 | 29,372 | 188,563 |
| 未払委託者報酬 | 293,553 | 2,505,031 |
| その他未払費用 | 3,093 | 296,166 |
| 流動負債合計 | 1,229,035,207 | 293,098,927 |
| 負債合計 | 1,229,035,207 | 293,098,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,355,523,613 | 25,238,598,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,951,644 | 11,242 |
| 元本等合計 | 27,353,571,969 | 25,238,609,687 |
| 純資産合計 | 27,353,571,969 | 25,238,609,687 |
| 負債純資産合計 | 28,582,607,176 | 25,531,708,614 |
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