- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 (2020年 6月19日現在) | 第60期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,070,900,741 | 2,738,791,655 |
| 地方債証券 | 8,794,906,787 | 4,838,221,018 |
| 特殊債券 | 12,532,254,938 | 13,831,200,626 |
| 社債券 | 10,116,189,630 | 5,292,935,038 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,998,976 | 7,999,970,381 |
| 未収利息 | 13,618,723 | 13,915,602 |
| 前払費用 | 3,931,364 | 9,100,465 |
| 流動資産合計 | 36,531,801,159 | 34,724,134,785 |
| 資産合計 | 36,531,801,159 | 34,724,134,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,314,000 | 502,845,000 |
| 未払解約金 | 23,072,394 | 21,322,110 |
| 未払受託者報酬 | 38,701 | 36,607 |
| 未払委託者報酬 | 386,847 | 365,977 |
| 未払利息 | 3,695 | 2,344 |
| その他未払費用 | 4,069 | 3,882 |
| 流動負債合計 | 124,819,706 | 524,575,920 |
| 負債合計 | 124,819,706 | 524,575,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,416,916,362 | 34,209,133,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,934,909 | △9,574,767 |
| 元本等合計 | 36,406,981,453 | 34,199,558,865 |
| 純資産合計 | 36,406,981,453 | 34,199,558,865 |
| 負債純資産合計 | 36,531,801,159 | 34,724,134,785 |
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