- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年 6月19日現在) | 第63期 (2024年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,837,022,563 | 1,157,205,920 |
| 地方債証券 | 3,461,465,193 | 5,291,086,886 |
| 特殊債券 | 8,706,191,214 | 9,110,511,532 |
| 社債券 | 8,068,718,525 | 5,502,587,682 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,843,133 | 6,998,097,646 |
| 未収入金 | - | 500,000,000 |
| 未収利息 | 28,911,310 | 18,373,146 |
| 前払費用 | 3,038,414 | 4,744,364 |
| 流動資産合計 | 30,105,190,352 | 28,582,607,176 |
| 資産合計 | 30,105,190,352 | 28,582,607,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 306,294,000 | 1,200,358,892 |
| 未払解約金 | 21,552,331 | 28,350,297 |
| 未払受託者報酬 | 31,559 | 29,372 |
| 未払委託者報酬 | 315,361 | 293,553 |
| 未払利息 | 3,056 | - |
| その他未払費用 | 3,305 | 3,093 |
| 流動負債合計 | 328,199,612 | 1,229,035,207 |
| 負債合計 | 328,199,612 | 1,229,035,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,787,140,708 | 27,355,523,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,149,968 | △1,951,644 |
| 元本等合計 | 29,776,990,740 | 27,353,571,969 |
| 純資産合計 | 29,776,990,740 | 27,353,571,969 |
| 負債純資産合計 | 30,105,190,352 | 28,582,607,176 |
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