- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 (2017年 6月19日現在) | 第57期 (2018年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,438,627,896 | 4,737,915,602 |
| 地方債証券 | 975,646,427 | 3,021,890,065 |
| 特殊債券 | 8,418,883,476 | 8,128,854,335 |
| 社債券 | 15,505,948,743 | 11,211,422,122 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,500,141,655 | 17,100,011,495 |
| 未収入金 | - | 300,000,000 |
| 未収利息 | 27,681,093 | 23,232,659 |
| 前払費用 | 25,290,290 | 12,108,598 |
| 流動資産合計 | 47,892,219,580 | 44,535,434,876 |
| 資産合計 | 47,892,219,580 | 44,535,434,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000,000 | 1,899,999,341 |
| 未払収益分配金 | 142,100 | - |
| 未払解約金 | 124,495,260 | 36,857,259 |
| 未払受託者報酬 | 52,832 | 46,021 |
| 未払委託者報酬 | 528,154 | 460,094 |
| 未払利息 | 15,295 | 9,601 |
| その他未払費用 | 5,564 | 4,820 |
| 流動負債合計 | 525,239,205 | 1,937,377,136 |
| 負債合計 | 525,239,205 | 1,937,377,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,366,960,122 | 42,601,743,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,253 | △3,686,156 |
| 元本等合計 | 47,366,980,375 | 42,598,057,740 |
| 純資産合計 | 47,366,980,375 | 42,598,057,740 |
| 負債純資産合計 | 47,892,219,580 | 44,535,434,876 |
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