- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年 6月20日現在) | 第62期 (2023年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,141,280,753 | 1,837,022,563 |
| 地方債証券 | 1,504,619,447 | 3,461,465,193 |
| 特殊債券 | 11,229,156,857 | 8,706,191,214 |
| 社債券 | 8,418,667,901 | 8,068,718,525 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,961,001 | 7,999,843,133 |
| 未収利息 | 14,433,589 | 28,911,310 |
| 前払費用 | 6,743,938 | 3,038,414 |
| 流動資産合計 | 32,314,863,486 | 30,105,190,352 |
| 資産合計 | 32,314,863,486 | 30,105,190,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,000,000 | 306,294,000 |
| 未払解約金 | 15,547,734 | 21,552,331 |
| 未払受託者報酬 | 33,901 | 31,559 |
| 未払委託者報酬 | 338,899 | 315,361 |
| 未払利息 | 1,727 | 3,056 |
| その他未払費用 | 3,580 | 3,305 |
| 流動負債合計 | 515,925,841 | 328,199,612 |
| 負債合計 | 515,925,841 | 328,199,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,810,816,471 | 29,787,140,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,878,826 | △10,149,968 |
| 元本等合計 | 31,798,937,645 | 29,776,990,740 |
| 純資産合計 | 31,798,937,645 | 29,776,990,740 |
| 負債純資産合計 | 32,314,863,486 | 30,105,190,352 |
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