- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 (2025年 6月19日現在) | 第65期 (2026年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 940,997,640 | 763,012,858 |
| 地方債証券 | 3,350,829,454 | 6,134,902,953 |
| 特殊債券 | 9,033,293,646 | 6,936,138,900 |
| 社債券 | 8,177,647,712 | 8,270,697,435 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,997,674,613 | - |
| 未収利息 | 28,992,807 | 33,667,839 |
| 前払費用 | 2,272,742 | 1,995,852 |
| 流動資産合計 | 25,531,708,614 | 22,140,415,837 |
| 資産合計 | 25,531,708,614 | 22,140,415,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 201,057,000 | - |
| 未払収益分配金 | 73,822,900 | 145,844,781 |
| 未払解約金 | 15,229,267 | 53,249,477 |
| 未払受託者報酬 | 188,563 | 1,564,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,031 | 20,783,836 |
| その他未払費用 | 296,166 | 604,210 |
| 流動負債合計 | 293,098,927 | 222,046,689 |
| 負債合計 | 293,098,927 | 222,046,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,238,598,445 | 21,918,362,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,242 | 7,026 |
| 元本等合計 | 25,238,609,687 | 21,918,369,148 |
| 純資産合計 | 25,238,609,687 | 21,918,369,148 |
| 負債純資産合計 | 25,531,708,614 | 22,140,415,837 |
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