- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (平成28年 6月20日現在) | 第56期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,078,488,546 | 9,438,627,896 |
| 地方債証券 | 10,584,856,642 | 975,646,427 |
| 特殊債券 | 17,274,525,623 | 8,418,883,476 |
| 社債券 | 13,744,787,223 | 15,505,948,743 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,924,250 | 13,500,141,655 |
| 未収利息 | 65,319,011 | 27,681,093 |
| 前払費用 | 28,155,530 | 25,290,290 |
| 流動資産合計 | 56,776,056,825 | 47,892,219,580 |
| 資産合計 | 56,776,056,825 | 47,892,219,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,997,000 | 400,000,000 |
| 未払収益分配金 | 26,122,113 | 142,100 |
| 未払解約金 | 142,377,282 | 124,495,260 |
| 未払受託者報酬 | 675,815 | 52,832 |
| 未払委託者報酬 | 8,644,192 | 528,154 |
| 未払利息 | 11,440 | 15,295 |
| その他未払費用 | 551,802 | 5,564 |
| 流動負債合計 | 478,379,644 | 525,239,205 |
| 負債合計 | 478,379,644 | 525,239,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,297,658,330 | 47,366,960,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,851 | 20,253 |
| 元本等合計 | 56,297,677,181 | 47,366,980,375 |
| 純資産合計 | 56,297,677,181 | 47,366,980,375 |
| 負債純資産合計 | 56,776,056,825 | 47,892,219,580 |
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