- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2018年 6月19日現在) | 第58期 (2019年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,737,915,602 | 1,784,076,420 |
| 地方債証券 | 3,021,890,065 | 4,447,558,744 |
| 特殊債券 | 8,128,854,335 | 11,935,165,021 |
| 社債券 | 11,211,422,122 | 15,627,867,435 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,100,011,495 | 8,000,025,540 |
| 未収入金 | 300,000,000 | - |
| 未収利息 | 23,232,659 | 34,150,606 |
| 前払費用 | 12,108,598 | 11,725,074 |
| 流動資産合計 | 44,535,434,876 | 41,840,568,840 |
| 資産合計 | 44,535,434,876 | 41,840,568,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,899,999,341 | 2,722,232,959 |
| 未払解約金 | 36,857,259 | 52,384,646 |
| 未払受託者報酬 | 46,021 | 42,028 |
| 未払委託者報酬 | 460,094 | 420,122 |
| 未払利息 | 9,601 | 3,304 |
| その他未払費用 | 4,820 | 4,383 |
| 流動負債合計 | 1,937,377,136 | 2,775,087,442 |
| 負債合計 | 1,937,377,136 | 2,775,087,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,601,743,896 | 39,072,353,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,686,156 | △6,872,185 |
| 元本等合計 | 42,598,057,740 | 39,065,481,398 |
| 純資産合計 | 42,598,057,740 | 39,065,481,398 |
| 負債純資産合計 | 44,535,434,876 | 41,840,568,840 |
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