- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (平成26年 6月19日現在) | 第54期 (平成27年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,088,941,005 | 19,548,201,613 |
| 国債証券 | 20,506,960,972 | 500,023,308 |
| 地方債証券 | 8,305,856,282 | 12,370,195,475 |
| 特殊債券 | 21,553,534,836 | 25,715,980,425 |
| 社債券 | 16,932,094,702 | 8,316,523,937 |
| 未収利息 | 76,048,399 | 62,119,910 |
| 前払費用 | 16,705,991 | 22,777,239 |
| 流動資産合計 | 70,480,142,187 | 66,535,821,907 |
| 資産合計 | 70,480,142,187 | 66,535,821,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | 799,928,000 |
| 未払収益分配金 | 64,411,943 | 47,635,758 |
| 未払解約金 | 35,969,279 | 60,885,954 |
| 未払受託者報酬 | 968,235 | 908,922 |
| 未払委託者報酬 | 12,438,073 | 11,676,067 |
| その他未払費用 | 786,562 | 754,963 |
| 流動負債合計 | 314,574,092 | 921,789,664 |
| 負債合計 | 314,574,092 | 921,789,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,165,515,668 | 65,613,992,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,427 | 39,844 |
| 元本等合計 | 70,165,568,095 | 65,614,032,243 |
| 純資産合計 | 70,165,568,095 | 65,614,032,243 |
| 負債純資産合計 | 70,480,142,187 | 66,535,821,907 |
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